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Diarios de caja o efectivo #
Los diarios de efectivo sirven para registrar el movimiento de efectivo de su organización. Los campos más importantes en la configuración de este tipo de diario son:
- Nombre
Nombra a tu diario cuanto más te convenga para identificarlo fácilmente, especialmente si creas más de un diario de caja. - Tipo
Elige ‘Caja’. - Cuenta de efectivo.
La cuenta contable en la que se registrarán los asientos de este diario. - Cuenta puente
La cuenta transitoria en la que se registrarán las transacciones hasta que se concilien con la contrapartida. - Cuenta de ganancias
La cuenta en la que se registra la diferencia positiva entre el saldo final de un registro de caja y el saldo calculado por el sistema. - Cuenta de pérdidas
La cuenta en la que se registra la diferencia negativa entre el saldo final de un registro de caja y el saldo calculado por el sistema. - Secuencia de pagos dedicada
Activa esta opción cuando desees tener una secuencia específica para registrar las transacciones de este diario y diferenciarlas de otros diarios. - Código corto
El código corto sirve como prefijo a la numeración de los asentamientos del diario.
Funcionamiento básico #
Puedes registrar directamente en el diario de efectivo cualquier movimiento de efectivo que realices, de entrada o salida, con el botón ‘ Nueva transacción ‘
Puedes incluir la información necesaria para poder posteriormente conciliar con la contrapartida correspondiente, en cuyo caso un pago a cuenta de una factura del ‘cliente A’ que nos hace en efectivo:
