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title: "Creación de diarios contables: diarios de efectivo."
description: "## Diarios de caja o efectivo Los diarios de efectivo sirven para registrar el movimiento de efectivo de su organización. Los campos más importantes en la configuración de este tipo de diario son: ![](https://doc.creaerp.org/wp-content/uploads/2025/08/Bloc4_tema12_09-1024x663.png) 1. **Nombre** Nombra a tu diario…"
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updated: "2026-09-04"
category: "Facturación 2: Datos necesarios para empezar a trabajar"
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# Creación de diarios contables: diarios de efectivo.

## Diarios de caja o efectivo

Los diarios de efectivo sirven para registrar el movimiento de efectivo de su organización. Los campos más importantes en la configuración de este tipo de diario son:

![](https://doc.creaerp.org/wp-content/uploads/2025/08/Bloc4_tema12_09-1024x663.png)

1. **Nombre**
    Nombra a tu diario cuanto más te convenga para identificarlo fácilmente, especialmente si creas más de un diario de caja.
2. **Tipo**
    Elige 'Caja'.
3. **Cuenta de efectivo.**
    La cuenta contable en la que se registrarán los asientos de este diario.
4. **Cuenta puente** La cuenta transitoria en la que se registrarán las transacciones hasta que se concilien con la contrapartida.
5. **Cuenta de ganancias**
   La cuenta en la que se registra la diferencia positiva entre el saldo final de un registro de caja y el saldo calculado por el sistema.
6. **Cuenta de pérdidas**
   La cuenta en la que se registra la diferencia negativa entre el saldo final de un registro de caja y el saldo calculado por el sistema.
7. **Secuencia de pagos dedicada** Activa esta opción cuando desees tener una secuencia específica para registrar las transacciones de este diario y diferenciarlas de otros diarios.
8. **Código corto**
   El código corto sirve como prefijo a la numeración de los asentamientos del diario.

## Funcionamiento básico

Puedes registrar directamente en el diario de efectivo cualquier movimiento de efectivo que realices, de entrada o salida, con el botón ' **Nueva transacción** '

![](https://doc.creaerp.org/wp-content/uploads/2025/08/Bloc4_tema12_10.png)

Puedes incluir la información necesaria para poder posteriormente conciliar con la contrapartida correspondiente, en cuyo caso un pago a cuenta de una factura del 'cliente A' que nos hace en efectivo:

![](https://doc.creaerp.org/wp-content/uploads/2025/08/Bloc4_tema12_11-1024x191.png)