Qué son los diarios contables #
Los diarios contables de CreaERP permiten agrupar y filtrar los asientos contables del libro mayor, según el tipo de operación (ventas, compras, operaciones bancarias…). En CreaERP los diarios pueden ser de los siguientes tipos:
- Ventas
- Compras
- Caja
- Banco
- Varios
Con la instalación de CreaERP ya disponemos de los diarios básicos necesarios para empezar a gestionar la facturación. Puedes consultar los diarios disponibles en Facturación-> Configuración-> Contabilidad-> Periódicos encontraremos como mínimo estos:
- Facturas de cliente (Diario de tipo Ventas)
- Facturas de proveedor (Diario de tipos Compras)
- Efectivo (Diario de tipo Caja)
- Banco (Diario de tipo Banco)
- Varios (Diario de tipos Varios)
En función de cuál es la actividad de tu entidad, es posible que tengas que modificar la configuración de estos diarios o crear otros nuevos. Para editarlo pulsa sobre el diario, para crear uno pulsa el botón Nuevo .
Periódicos de clientes #
Los diarios de ventas sirven para registrar ventas de productos o servicios, cuotas societarias o cualquier otra actividad que genere una deuda de otras personas o entidades con tu entidad… Los campos más importantes en la configuración de este tipo de diario son:
- Nombre
Nombra a tu diario cuanto más te convenga para identificarlo. - Tipo
Elige «Ventas» - Cuenta de Ingresos Predeterminado
Elige la cuenta por defecto más adecuada en función del tipo de venta que realizas (mercancías, servicios, cuotas….) En cada línea de una factura podrás modificar, si es necesario, este valor. - Secuencia por facturas rectificativas dedicada
Cuando realices facturas rectificativas puedes decidir si cada diario de ventas dispone de una secuencia independiente para numerarlas (activado) o si existe una secuencia única para todas las rectificativas (desactivado). - Código corto
El código corto sirve como prefijo en la numeración de las facturas del diario. Por defecto la numeración de las facturas se construye con la siguiente fórmula: CodiCurt/ANY/MES/XXXXX aunque se puede resecuenciar si se desea, con otra fórmula. - Check Chronology
Si activas esta opción podrás asegurar la coherencia que exige hacienda entre la numeración y la fecha de las facturas Impide validar facturas cuando:- existen borradores de facturas con fecha anterior.
- hay facturas validadas con fecha posterior.
- hay facturas validadas con una numeración más alta.
En la pestaña de configuración avanzada encontrarás algunas opciones más como:
- Cuentas permitidas
Puedes limitar las cuentas contables admitidas por los asientos vinculados a este diario. Esto es útil para casos de diarios específicos para ventas sólo de servicios o cuotas de socios… - Factura electrónica
Esta opción permite activar la generación de facturas electrónicas con el formato europeo Peppol BIS Billing 3.0. Esto permite a tus clientes registrar de forma automática tus facturas en su sistema si este es compatible con el estándar Peppol BIS Billing 3.0. - Planificar Actividad
Puedes automatizar la creación de una actividad para realizar el seguimiento del pago de las facturas de este diario por parte de los clientes (ver Actividades ).
Funcionamiento básico #
Desde el Panel de control de la aplicación Facturación (Facturación->Panel de Control) tienes una vista Kanban de los diferentes Diarios configurados en tu CreaERP. En cada tarjeta encontrarás botones y enlaces que permiten acceder a las funciones más habituales. En el caso de los diarios de ventas:
- Crear una nueva factura de venta
- Pulsando el nombre del diario, podrás acceder a todas las facturas asociadas a este diario. También existen enlaces para acceder a las facturas filtradas por su estado: pendientes de validar, pendientes de cobrar…
- También puedes encontrar una sección informativa en la que pueden aparecer mensajes informando de alguna incidencia y un calendario semanal con importes acumulados basado en las fechas de vencimiento.
Para acceder a estas a otras funciones adicionales, puedes clicar en los tres puntos verticales del extremo derecho de la tarjeta. Las encontrarás agrupadas en Vista (consultas), Nuevo (creación de nuevas facturas) e Informes. También podrás marcar el diario como favorito y acceder a la configuración que hemos visto anteriormente.
