Activar la contabilidad analítica #
Antes de poder utilizar la contabilidad analítica es necesario activarla en Facturación-> Configuración-> Configuración. Busca la sección Analítica y activa la Contabilidad analítica y, si las necesitas, las etiquetas analíticas.
Configurar la contabilidad analítica. #
Para utilizar la contabilidad analítica en CreaERP, deberás trasladar el árbol analítico de tu organización a los modelos que utiliza CreaERP. Estos son:
Cuenta analítica. #
Esta es la unidad básica para el análisis económico en CreaERP. La contabilidad analítica nos permitirá el análisis del rendimiento (ingresos-costes) para cada Cuenta analítica que creemos. En función de tu organización puede equivaler a un proyecto, a un producto/servicio…
Accede a sus cuentas analíticas existentes yendo a Contabilidad -> Configuración->Contabilidad Analítica->Cuentas Analíticas. Para crear una cuenta analítica nueva, haz clic en Nuevo y rellena la información requerida:
- Cuenta analítica: añade el nombre de tu cuenta analítica.
- Cliente: selecciona el cliente relacionado con tu proyecto (opcional).
- Referencia : añade una referencia para facilitar la búsqueda de la cuenta cuando vayas aplicarla a las facturas o gastos. (opcional).
- Plan: añadir un plano analítico.
- Elementos de presupuesto. A continuación, puedes ver y editar la información de tu presupuesto relacionada con esta cuenta analítica. (Ver configuración de presupuestos)
A medida que vayas asignando costes e ingresos a la cuenta analítica, aquí (6) podrás ver el saldo de la cuenta.
Planes analíticos #
Los planes analíticos te permiten analizar de forma más global tu contabilidad dado que permiten agrupar los resultados de las cuentas analíticas por proyecto o departamentos de tu organización.
Puedes acceder a los planes analíticos yendo a Contabilidad -> Configuración -> Contabilidad Analítica->Planes Analíticos. Haz clic en Nuevo para crear un nuevo plan.
Tendrás que rellenar la siguiente información:
- Nombre : Nombra tu plan.
- Padre: vincula tu plan a otro plan analítico para reproducir tu árbol de contabilidad analítica a través de una jerarquía entre tus planes.
- Aplicabilidad predeterminada : Decide cómo se comporta tu plan en el momento de asignar las cuentas analíticas a las facturas o gastos.
- Opcional: si está seleccionado, no es obligatorio añadir el plan analítico
- Obligatorio: si el plano está seleccionado, aparece un punto naranja junto al plano hasta que se hace la distribución analítica (el punto entonces se vuelve verde); no podrás validar la entrada contable si no se selecciona ninguna cuenta analítica.
- No disponible: si está seleccionado, el plan no está disponible en la aplicación de los planes analíticos.
- Color: Seleccione el color de la etiqueta relacionada con este plan específico;
- Aplicabilidad . Opcionalmente, puedes facilitar la aplicación de las cuentas analíticas del plan llenando la pestaña Aplicabilidad donde podrás combinar diferentes valores de:
- Dominio : elige a qué documentos contables se aplicará tu plan: pedidos, facturas, facturas de proveedores, gastos, donaciones…
- Prefijo de las cuentas financieras : selecciona el prefijo de la(s) cuenta(s) a la que debe aplicarse este plan;
- Categoría del producto : decide a qué categoría del producto se aplica el plan;
- Aplicabilidad : decide cómo se comporta tu plan en el momento de asignarlo en esta combinación de condiciones. La aplicabilidad aquí establecida, anulará la aplicabilidad por defecto.
Verás dos botones inteligentes en la esquina superior derecha:
- Subplanes : puedes aumentar los niveles jerárquicos de tu árbol de contabilidad analítica creando subplanes
- Cuentas analíticas: Accede a las cuentas analíticas del plan.
Etiquetas analíticas #
Si has activado el uso de etiquetas analíticas puedes crearlas en Contabilidad -> Configuración -> Contabilidad Analítica->Etiquetas Analíticas.
Podrás llenar:
- Etiqueta . Nombra tu etiqueta.
- Filtro de cuenta analítica . Puedes restringir el uso de la etiqueta a una cuenta analítica concreta.
- Color . Asigna un color a la etiqueta.