Creació de Diaris comptables: diaris d’efectiu.

Diaris de caixa o efectiu #

Els diaris d’efectiu serveixen per a registrar el moviment d’efectiu de la teva organització. Els camps més importants en la configuració d’aquest tipus de diari són:

1. Nom
   Anomena el teu diari com més et convingui per a identificar-lo fàcilment especialment si creen més d’un diari de caixa.
2. Tipus
   Tria «Caixa»
3. Compte d’efectiu.
   El compte comptable on es registraran els assentaments d’aquest diari
4. Compte pont
   El compte transitori on es registraran les transaccions fins que es conciliïn amb la contrapartida
5. Compte de guanys
   El compte on es registra la diferència positiva entre el saldo final d’un registre de caixa i el saldo calculat pel sistema.
6. Compte de pèrdues
   El compte on es registra la diferència negativa entre el saldo final d’un registre de caixa i el saldo calculat pel sistema.
7. Seqüència de pagaments dedicada
   Activa aquesta opció quan vulguis tenir una seqüència específica per a registrar les transaccions d’aquest diari i diferenciar-les d’altres diaris.
8. Codi curt
   El codi curt serveix com a prefix a la numeració dels assentaments del diari.

Funcionament bàsic #

Pots registrar directament al diari d’efectiu qualsevol moviment d’efectiu que realitzis, d’entrada o sortida, amb el botó Nova transacció:

Pots incloure la informació necessària per a poder posteriorment conciliar amb la contrapartida corresponent, en aquest cas un pagament a compte d’una factura del client A que ens fa en efectiu: