{"id":1611,"date":"2025-10-22T20:27:58","date_gmt":"2025-10-22T18:27:58","guid":{"rendered":"https:\/\/doc.creaerp.org\/docs\/conciliacion-bancaria-automatizada\/"},"modified":"2026-03-16T19:04:52","modified_gmt":"2026-03-16T18:04:52","password":"","slug":"conciliacion-bancaria-automatizada","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/doc.creaerp.org\/es\/docs\/conciliacion-bancaria-automatizada\/","title":{"rendered":"Conciliaci\u00f3n bancaria automatizada"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Modelos de conciliaci\u00f3n<\/h2>\n\n<p>Puedes utilizar los modelos de conciliaci\u00f3n para automatizar el proceso de conciliaci\u00f3n bancaria. Esto es muy \u00fatil con asentamientos recurrentes como n\u00f3minas, comisiones bancarias, facturas recurrentes y otros similares. Puedes crear m\u00faltiples modelos de conciliaci\u00f3n a partir de tres tipos de modelos:  <\/p>\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Bot\u00f3n para generar la entrada de contrapartida<\/li>\n\n\n\n<li>Regla para sugerir un asiento de contrapartida<\/li>\n\n\n\n<li>Regla para reconciliar facturas<\/li>\n<\/ol>\n\n<p>Puedes acceder a los modelos de conciliaci\u00f3n desde Contabilidad \u2023 Configuraci\u00f3n \u2023 Bancos: modelos de conciliaci\u00f3n. Empieza por crear uno NUEVO. Para cada modelo deber\u00e1s:  <\/p>\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Ponerle un nombre<\/li>\n\n\n\n<li>Elegir qu\u00e9 tipo de modelo<\/li>\n\n\n\n<li>Establecer las condiciones que deben cumplirse para utilizar este modelo<\/li>\n<\/ol>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"553\" src=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Bloc4_tema18_00-1024x553.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-976\" srcset=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Bloc4_tema18_00-980x529.png 980w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Bloc4_tema18_00-480x259.png 480w\" sizes=\"(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw\" \/><\/figure>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><br\/>Bot\u00f3n para generar la entrada de contrapartida<\/h2>\n\n<p>Con esta opci\u00f3n crear\u00e1s botones que generan contrapartidas predeterminadas -como cuando haces una <em>Operaci\u00f3n manual-<\/em> pero con un solo clic. Estos botones se muestran a la vista de la conciliaci\u00f3n. Si regularmente debes generar el mismo asiento manual, seguramente te conviene crear un bot\u00f3n que lo genere de forma autom\u00e1tica. Por ejemplo, para enviar las comisiones bancarias podemos crear un bot\u00f3n como este:   <\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"440\" src=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Bloc4_tema18_01-1-1024x440.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-978\" srcset=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Bloc4_tema18_01-1-980x421.png 980w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Bloc4_tema18_01-1-480x206.png 480w\" sizes=\"(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw\" \/><\/figure>\n\n<p>Que generar\u00e1 una contrapartida en la cuenta 626000 Servicios bancarios y similares, con el 100% del importe, le a\u00f1adir\u00e1 la etiqueta <em>Comisi\u00f3n bancaria<\/em> y la cuenta anal\u00edtica <em>Bancos.<\/em><\/p>\n\n<p>Efectivamente, cuando vayas a la vista de conciliaci\u00f3n encontrar\u00e1s:<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"395\" src=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Bloc4_tema18_02-1024x395.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-979\" srcset=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Bloc4_tema18_02-980x378.png 980w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Bloc4_tema18_02-480x185.png 480w\" sizes=\"(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw\" \/><\/figure>\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Identifica una transacci\u00f3n de una comisi\u00f3n bancaria<\/li>\n\n\n\n<li>Pulsa el bot\u00f3n C\u00f3mo. Bancarias. CreaERP sustituye la l\u00ednea de cuenta transitoria por una l\u00ednea de nueva creaci\u00f3n con la configuraci\u00f3n predefinida.  <\/li>\n\n\n\n<li>Pulsa en validar para conciliar.<\/li>\n<\/ol>\n\n<p>Puedes comprobar que el importe de la comisi\u00f3n se refleja en la cuenta correcta:<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"167\" src=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Bloc4_tema18_03-1024x167.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-980\" srcset=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Bloc4_tema18_03-980x160.png 980w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Bloc4_tema18_03-480x78.png 480w\" sizes=\"(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw\" \/><\/figure>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><br\/>Regla para sugerir un asiento de contrapartida<\/h2>\n\n<p>Esta opci\u00f3n tambi\u00e9n permite generar nuevos asentamientos predefinidos, pero en lugar de activarse con un bot\u00f3n, CreaERP la sugiere de forma autom\u00e1tica a partir de los criterios que definas para identificar la transacci\u00f3n bancaria.<\/p>\n\n<p>Para configurar uno que concilie comisiones bancarias con reglas, crea un nuevo modelo:<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"509\" src=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Bloc4_tema18_06-1024x509.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-982\" srcset=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Bloc4_tema18_06-980x487.png 980w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Bloc4_tema18_06-480x239.png 480w\" sizes=\"(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw\" \/><\/figure>\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Elige la opci\u00f3n <em>Regla para sugerir la entrada de la contrapartida<\/em><\/li>\n\n\n\n<li>Si tienes m\u00e1s de un diario de banco, puedes limitar esta regla uno o varios diarios<\/li>\n\n\n\n<li>Limita este modelo a la conciliaci\u00f3n en las transacciones que pagas.<\/li>\n\n\n\n<li>Define que la etiqueta de la transacci\u00f3n debe incluir la cadena COMI<\/li>\n\n\n\n<li>Define c\u00f3mo es la contrapartida que te proponga.<\/li>\n\n\n\n<li>Puedes activar la validaci\u00f3n autom\u00e1tica para conciliar autom\u00e1ticamente sin tener que validar la propuesta de conciliaci\u00f3n. No actives esta opci\u00f3n hasta estar seguro de qu\u00e9 funciona de la forma que esperas. <\/li>\n<\/ol>\n\n<p>A diferencia de la opci\u00f3n anterior, en la que se debe clicar un bot\u00f3n para generar la contrapartida, ahora en el momento que:<\/p>\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Actives la transacci\u00f3n,<\/li>\n\n\n\n<li>se genera de forma autom\u00e1tica el asiento de contrapartida definida anteriormente dado que es un pago, es del diario del banco definido y en la etiqueta de la transacci\u00f3n incluye la cadena COMI. Una vez comprobada, <\/li>\n\n\n\n<li>puedes validarla (o se validar\u00e1 de forma autom\u00e1tica si as\u00ed lo has definido)<\/li>\n<\/ol>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"449\" src=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Bloc4_tema18_07-1024x449.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-983\" srcset=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Bloc4_tema18_07-980x430.png 980w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Bloc4_tema18_07-480x210.png 480w\" sizes=\"(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw\" \/><\/figure>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Regla para conciliar facturas o pagos existentes<\/h2>\n\n<p>En este caso no generas ning\u00fan asentamiento para conciliar, sino que CreaERP busca en las facturas o pagos ya existentes para conciliar las transacciones. Puedes definir los criterios de b\u00fasqueda con distintos niveles de concordancia entre la transacci\u00f3n y el asentamiento ya existente. <\/p>\n\n<p>CreaERP incorpora un modelo para conciliar facturas con los importes exactos. En funci\u00f3n del tipo de facturas que emitas o recibas y de la informaci\u00f3n contenida en los extractos de tu banco podr\u00e1s crear reglas espec\u00edficas para automatizar tu proceso de conciliaci\u00f3n. Vemos un ejemplo sencillo:  <\/p>\n\n<p>Crea un nuevo modelo:<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"522\" src=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Bloc4_tema18_08-1024x522.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-984\" srcset=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Bloc4_tema18_08-980x499.png 980w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Bloc4_tema18_08-480x245.png 480w\" sizes=\"(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw\" \/><\/figure>\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Elige <em>Regla para reconciliar las facturas<\/em><\/li>\n\n\n\n<li>Indica un margen de tolerancia que en este caso ser\u00e1 cero, es decir, su importe debe ser exacto.<\/li>\n\n\n\n<li>Limita el per\u00edodo de tiempo entre la fecha de la factura y la fecha de la transacci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>Elige el criterio de fecha en caso de que la transacci\u00f3n coincida con m\u00e1s de una factura<\/li>\n\n\n\n<li>Puedes definir otros criterios de coincidencia que incluya otros campos como la etiqueta, referencia\u2026 o empresa o categor\u00eda del contacto.<\/li>\n<\/ol>\n\n<p>Cuando entres en la vista de conciliaci\u00f3n, podr\u00e1s ver c\u00f3mo funciona:<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"589\" src=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Bloc4_tema18_09-1024x589.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-985\" srcset=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Bloc4_tema18_09-980x564.png 980w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Bloc4_tema18_09-480x276.png 480w\" sizes=\"(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw\" \/><\/figure>\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Cuando active la transacci\u00f3n de una transferencia de un cliente,<\/li>\n\n\n\n<li>CreaERP busca alguna factura con el importe coincidente<\/li>\n\n\n\n<li>la propone como contrapartida.<\/li>\n\n\n\n<li>Si es correcto, solo tendr\u00e1s que validar (o se validar\u00e1 de forma autom\u00e1tica si has marcado el campo correspondiente a la configuraci\u00f3n del modelo de conciliaci\u00f3n).<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Modelos de conciliaci\u00f3n Puedes utilizar los modelos de conciliaci\u00f3n para automatizar el proceso de conciliaci\u00f3n bancaria. 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