{"id":1591,"date":"2025-05-30T12:31:15","date_gmt":"2025-05-30T10:31:15","guid":{"rendered":"https:\/\/doc.creaerp.org\/docs\/conciliacion-bancaria-manual\/"},"modified":"2026-03-16T19:04:51","modified_gmt":"2026-03-16T18:04:51","password":"","slug":"conciliacion-bancaria-manual","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/doc.creaerp.org\/es\/docs\/conciliacion-bancaria-manual\/","title":{"rendered":"Conciliaci\u00f3n bancaria manual"},"content":{"rendered":"\n<p>La conciliaci\u00f3n bancaria es el proceso de vincular los movimientos de nuestra cuenta bancaria con las entradas registradas en la contabilidad de CreaERP. El proceso se completa en dos pasos: <\/p>\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Importar los extractos bancarios.<\/li>\n\n\n\n<li>Conciliar cada registro del extracto con el asiento contable correspondiente.<\/li>\n<\/ol>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Importar extractos bancarios<\/h2>\n\n<p>En general, todos los servicios online de las diferentes entidades bancarias permiten descargar tus extractos como m\u00ednimo en dos formatos:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>La <a href=\"https:\/\/www.aebanca.es\/\">Asociaci\u00f3n de Banca Espa\u00f1ola<\/a> dispone de un formato est\u00e1ndar, la Norma 43, para intercambiar informaci\u00f3n de los extractos bancarios que se importa de forma directa en el CreaERP. Es recomendable utilizar esta opci\u00f3n dado que no ser\u00e1 necesario manipular el archivo. <\/li>\n\n\n\n<li>Hoja de c\u00e1lculo (Excel o CSV). Habr\u00e1 que elaborar una plantilla de importaci\u00f3n que defina la relaci\u00f3n entre la hoja de c\u00e1lculo y los campos de las transacciones en CreaERP y, en algunos casos, manipular el archivo antes de importarlo. <\/li>\n<\/ul>\n\n<p>Antes de importar extractos bancarios es necesario configurar en nuestro CreERP algunos elementos:<\/p>\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Configurar la cuenta<\/strong> o cuentas bancarias de la empresa [Ver Configuraci\u00f3n datos empresa].<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Crear los peri\u00f3dicos de banco<\/strong> vinculados a estas cuentas [Ver Configuraci\u00f3n de diarios].<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Configurar la conexi\u00f3n de banco<\/strong> en el diario para que CreaERP nos muestre el bot\u00f3n de importaci\u00f3n de extractos.<br\/><br\/><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"600\" height=\"319\" class=\"wp-image-528\" style=\"width: 600px;\" src=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_1.png\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_1.png 2182w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_1-300x159.png 300w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_1-1024x544.png 1024w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_1-768x408.png 768w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_1-1536x817.png 1536w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_1-2048x1089.png 2048w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_1-360x191.png 360w\" sizes=\"(max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><br\/><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Validar la informaci\u00f3n contable del diario<\/strong><br>Puedes revisar si la configuraci\u00f3n predeterminada de CreaERP es suficiente o si es posible modificar alguno de los valores en funci\u00f3n de cada caso particular. Destacamos algunos: \n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><em>Cuenta contable<\/em><br\/>Por cada diario de banco vinculado a una cuenta bancaria, CreaERP generar\u00e1 una cuenta del grupo 572.<\/li>\n\n\n\n<li><em>Reconcile aggregation (Agrupaci\u00f3n del extracto)<\/em><br\/> Criterio para agrupar los registros del extracto. Puede ser por extracto, d\u00eda, semana o mes. En funci\u00f3n de cada usuario y caso puede elegir la que m\u00e1s le convenga.  <\/li>\n\n\n\n<li><em>Cuenta puente<\/em><br\/>CreaERP utiliza una cuenta transitoria donde concilia de forma autom\u00e1tica las l\u00edneas del extracto para que los saldos del banco queden siempre balanceados. La conciliaci\u00f3n mover\u00e1 los saldos desde esta cuenta puente a la cuenta definitiva. Por defecto, es una \u00fanica cuenta para todos los peri\u00f3dicos, pero ser\u00eda posible asignarlos espec\u00edficos.  <\/li>\n\n\n\n<li><em>C\u00f3digo Corto<\/em><br\/>Sirve como prefijo del nombre de los asentamientos que se creen en este diario.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Configuraci\u00f3n avanzada<\/strong><br>En la configuraci\u00f3n avanzada del diario encontrar\u00e1s dos \u00edtems relacionados con la conciliaci\u00f3n.<br><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"600\" height=\"360\" class=\"wp-image-531\" style=\"width: 600px;\" src=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_2.png\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_2.png 2192w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_2-300x180.png 300w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_2-1024x614.png 1024w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_2-768x460.png 768w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_2-1536x921.png 1536w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_2-2048x1228.png 2048w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_2-360x216.png 360w\" sizes=\"(max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><em>Opciones de la Norma 43<\/em><br\/>Los extractos bancarios importados con la N43 incluyen dos fechas: fecha de valor y fecha de operaci\u00f3n. CreaERP utiliza una \u00fanica fecha y aqu\u00ed podemos definir cu\u00e1l es la que nos interesa registrarnos. <\/li>\n\n\n\n<li><em>Mapa de importaci\u00f3n de extracto por defecto<\/em><br\/>Para la importaci\u00f3n de extractos desde una hoja de c\u00e1lculo, deber\u00e1s definir un mapa de importaci\u00f3n. En caso de necesitar m\u00e1s de una configuraci\u00f3n cuando tenemos cuentas bancarias de varias entidades, puedes indicar aqu\u00ed cu\u00e1l vas a utilizar por defecto en este diario. [ <a href=\"#definir_mapa\" data-type=\"docs\" data-id=\"497\">Ir a C\u00f3mo definir un mapa de importaci\u00f3n<\/a> ]<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Importar formato est\u00e1ndar Norma 43 AEB<\/h3>\n\n<p>Si disponemos del extracto en formato Norma 43 AEB simplemente debemos:<\/p>\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Hacer clic en el bot\u00f3n para importar extractos y se abrir\u00e1 un asistente de importaci\u00f3n<\/li>\n\n\n\n<li>Cargar el archivo desde nuestro ordenador<\/li>\n\n\n\n<li>Pulsar Importar y visualizar<\/li>\n<\/ol>\n\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"600\" height=\"252\" class=\"wp-image-534\" style=\"width: 600px;\" src=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_3a.png\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_3a.png 1136w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_3a-300x126.png 300w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_3a-1024x431.png 1024w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_3a-768x323.png 768w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_3a-360x151.png 360w\" sizes=\"(max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"362\" src=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_3b-1024x362.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-535\" srcset=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_3b-1024x362.png 1024w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_3b-300x106.png 300w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_3b-768x272.png 768w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_3b-1536x544.png 1536w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_3b-360x127.png 360w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_3b.png 2012w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Importar extractos con formato tabla de datos (TXT, CSV, XLSX)<\/h3>\n\n<p>En este caso deberemos crear un perfil de mapeo de datos para que CreaERP sea capaz de interpretar cada una de las columnas de datos del extracto. Para ello, la primera vez deberemos crear un perfil de informaci\u00f3n. Podemos hacerlo directamente desde el proceso de importaci\u00f3n:  <\/p>\n\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"600\" height=\"252\" class=\"wp-image-534\" style=\"width: 600px;\" src=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_3a.png\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_3a.png 1136w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_3a-300x126.png 300w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_3a-1024x431.png 1024w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_3a-768x323.png 768w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_3a-360x151.png 360w\" sizes=\"(max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"367\" src=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_3c-1024x367.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-537\" srcset=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_3c-1024x367.png 1024w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_3c-300x108.png 300w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_3c-768x275.png 768w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_3c-1536x551.png 1536w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_3c-2048x734.png 2048w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_3c-360x129.png 360w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Clicar Importar Extracto (OCA)<\/li>\n\n\n\n<li>Nombrar el perfil de importaci\u00f3n. Escribiremos un nombre relacionado con el diario y el extracto del banco. <\/li>\n\n\n\n<li id=\"definir_mapa\">Crea y edita. Abrir\u00e1 un asistente para definir el mapeo de los datos entre las columnas de la hoja de c\u00e1lculo y la estructura de CreaERP. <\/li>\n<\/ol>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"780\" height=\"1024\" src=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_4-780x1024.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-538\" srcset=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_4-780x1024.png 780w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_4-228x300.png 228w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_4-768x1009.png 768w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_4-1169x1536.png 1169w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_4-1559x2048.png 1559w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_4-360x473.png 360w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_4-scaled.png 1949w\" sizes=\"(max-width: 780px) 100vw, 780px\" \/><\/figure>\n\n<p>En la parte com\u00fan del extracto debemos definir las caracter\u00edsticas generales de nuestro extracto para que CreaERP pueda entender correctamente la informaci\u00f3n:<\/p>\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Nombre de mapeo<\/li>\n\n\n\n<li>Car\u00e1cter separador de miles<\/li>\n\n\n\n<li>Car\u00e1cter separador de decimales<\/li>\n\n\n\n<li>Formato de la fecha. Utiliza el formato del lenguaje Python. Puede consultar la codificaci\u00f3n en <a href=\"https:\/\/www.w3schools.com\/python\/python_datetime.asp\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">esta p\u00e1gina<\/a> .  <\/li>\n\n\n\n<li><em>Header lines skip count<\/em>. Informar el n\u00famero de la fila donde est\u00e1n los nombres de las columnas que en la secci\u00f3n posterior relacionaremos con los campos de CreaERP. <\/li>\n\n\n\n<li><em>Footer lines skip count<\/em>. En algunos casos los extractos incorporan l\u00edneas al final del extracto con metadatos que no deben importarse. <\/li>\n\n\n\n<li>Codificaci\u00f3n del texto<\/li>\n\n\n\n<li>Separador de campos<\/li>\n\n\n\n<li>Calificador de texto<\/li>\n\n\n\n<li>El extracto no contiene una fila con la cabecera de las columnas (activar s\u00f3lo en caso de que NO est\u00e9).<\/li>\n<\/ol>\n\n<p><br\/>En la parte de las columnas, relacionaremos los campos de CreaERP con los nombres (o el n\u00famero, en caso de no tener fila de cabecera) de las columnas que se corresponden. Comentamos algunas de las opciones. <\/p>\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><em>Timestamp Column<\/em>. La fecha de la operaci\u00f3n. <\/li>\n\n\n\n<li><em>Currency column.<\/em> En caso de que tengamos operaciones en m\u00e1s de una divisa.<\/li>\n\n\n\n<li><em>Amount type<\/em>. Nos podemos encontrar con tres tipos de extractos en relaci\u00f3n con c\u00f3mo expresan los importes de las operaciones. \n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><em>Simple Value.<\/em>  S\u00f3lo disponemos de una columna en la que existen valores positivos (ingresos) y negativos (salidas).<\/li>\n\n\n\n<li><em>Absolute value.<\/em> Existen extractos en los que el importe de la transacci\u00f3n se indica con un valor absoluto y existe una segunda columna donde se indica si es d\u00e9bito o cr\u00e9dito. Si seleccionamos esta opci\u00f3n aparecer\u00e1 un nuevo indicador ( <em>Debit\/credit column<\/em> ) donde se indica el nombre de esa columna. <\/li>\n\n\n\n<li><em>Distinct Credit\/debit columns<\/em> . Existen extractos donde los valores aparecen con diferentes columnas. En ese caso aparecer\u00e1 el campo para informarlas. ( <em>Debit amount column<\/em> y <em>Credit amount column<\/em> ).<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n<ol start=\"4\" class=\"wp-block-list\">\n<li><em>Inverse sign of amount.<\/em> En algunos casos, especialmente en extractos de tarjetas de cr\u00e9dito, el signo de las operaciones d\u00e9bito\/cr\u00e9dito son inversas a las que utiliza CreaERP. En este caso es necesario activar esta opci\u00f3n. <\/li>\n\n\n\n<li><em>Balance column.<\/em>  La columna con el saldo resultante de la operaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li><em>Description column<\/em>. En esa columna podemos incluir la columna o columnas que incorporen la descripci\u00f3n de la operaci\u00f3n. Es posible concatenar m\u00e1s de una columna del extracto con los nombres de las columnas separadas por comas (Col1,Col2).  <\/li>\n<\/ol>\n\n<p>Los campos <em>Nombre, formato de fecha, columna de fecha<\/em> e <em>importe de la operaci\u00f3n<\/em> son obligatorios, el resto se pueden dejar en blanco. Una vez definido, debes guardar la configuraci\u00f3n y podr\u00e1s intentar importar el extracto. <\/p>\n\n<p class=\"has-pale-cyan-blue-background-color has-background\" style=\"border-radius:5px\">Es posible tambi\u00e9n crear y editar los distintos perfiles desde Facturaci\u00f3n\u2192Configuraci\u00f3n&gt; Contabilidad\u2192 <em>Statements Sheet Mappings.<\/em><\/p>\n\n<p>Recuerda que tambi\u00e9n puedes asignar el mapeo de importaci\u00f3n de extractos por defecto para cada diario de banco.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Conciliar el extracto<\/h2>\n\n<p>La conciliaci\u00f3n se hace a la vista <em>Kanban<\/em> de las <em>l\u00edneas de transacciones del extracto (Statement lines<\/em> ). Cuando importes el extracto bancario, autom\u00e1ticamente CreaERP te la mostrar\u00e1, pero podr\u00e1s acceder en cualquier otro momento desde el bot\u00f3n de la tarjeta del diario del banco en el <em>Panel de contabilidad<\/em>. <\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"972\" height=\"550\" src=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_5.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-541\" srcset=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_5.png 972w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_5-300x170.png 300w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_5-768x435.png 768w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_5-360x204.png 360w\" sizes=\"(max-width: 972px) 100vw, 972px\" \/><\/figure>\n\n<p><br\/>La vista est\u00e1 dividida en cuatro espacios:<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"571\" src=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_6-1024x571.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-544\" srcset=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_6-1024x571.png 1024w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_6-300x167.png 300w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_6-768x428.png 768w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_6-1536x856.png 1536w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_6-2048x1142.png 2048w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_6-360x201.png 360w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Transacciones bancarias<\/strong>. Aqu\u00ed ves todas las transacciones importadas desde el extracto agrupadas con el criterio que hayas definido en la configuraci\u00f3n. <\/li>\n\n\n\n<li><strong>Buscador de las transacciones.<\/strong>  Dispones del buscador con el bot\u00f3n de filtro para buscar dentro de las transacciones del extracto.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Espacio de conciliaci\u00f3n.<\/strong> En ese espacio ver\u00e1s la l\u00ednea del extracto que tengas seleccionada con su contrapartida. Cuando se importa el extracto, la transacci\u00f3n se concilia con la cuenta transitoria definida en la configuraci\u00f3n. El proceso de conciliaci\u00f3n consiste en sustituir esta l\u00ednea con los asientos existentes o con la creaci\u00f3n de asientos manuales y, una vez balanceado, validar la conciliaci\u00f3n de la transacci\u00f3n con los botones superiores.  <\/li>\n\n\n\n<li><strong>Buscador de asientos contables. <\/strong>Aqu\u00ed buscaremos y escogeremos los asientos a emparejar con la transacci\u00f3n seleccionada anteriormente. Disponemos de varias pesta\u00f1as:  \n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Conciliar. Muestra los asientos de cuentas conciliables. <\/li>\n\n\n\n<li>Operaci\u00f3n manual: Se pueden crear asientos manuales desde esta vista. Por ejemplo en los casos de comisiones bancarias. <\/li>\n\n\n\n<li>Narraci\u00f3n. Registrar notas informativas sobre la conciliaci\u00f3n. <\/li>\n\n\n\n<li>Mensajes. Acceso al chater para enviar mensajes o crear actividades. <\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Conciliaci\u00f3n simple de una factura de cliente<\/h3>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"394\" src=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_7-1024x394.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-547\" srcset=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_7-1024x394.png 1024w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_7-300x115.png 300w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_7-768x296.png 768w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_7-1536x591.png 1536w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_7-360x139.png 360w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_7.png 1912w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Al acceder a la vista de conciliaci\u00f3n CreaERP activa el primer registro de transacciones no conciliado del extracto (marcado con una l\u00ednea vertical de color verde).<\/li>\n\n\n\n<li>En el espacio de conciliaci\u00f3n se muestra este registro en la l\u00ednea superior (en negrita) y su contrapartida en la cuenta transitoria configurada en el diario.<\/li>\n\n\n\n<li>Tienes que buscar entre los asientos contables aqu\u00e9l que deba conciliarse.<\/li>\n\n\n\n<li>Pulsa sobre la l\u00ednea a conciliar.<\/li>\n\n\n\n<li>La contrapartida en la cuenta transitoria de la transacci\u00f3n quedar\u00e1 sustituida por el asiento definitivo y la l\u00ednea del asentamiento en el buscador quedar\u00e1 marcada en gris. <\/li>\n\n\n\n<li>Si el asentamiento balancea completamente la transacci\u00f3n, se activar\u00e1 el bot\u00f3n <em>Conciliar<\/em> y cuando lo cliques, la transacci\u00f3n desaparecer\u00e1 de la lista de transacciones y se activar\u00e1 el siguiente registro a conciliar.<\/li>\n<\/ol>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"398\" src=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_8-1024x398.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-548\" srcset=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_8-1024x398.png 1024w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_8-300x117.png 300w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_8-768x298.png 768w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_8-1536x597.png 1536w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_8-360x140.png 360w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_8.png 1920w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Conciliaci\u00f3n manual<\/h3>\n\n<p>En ocasiones encontramos transacciones bancarias que no tienen una contrapartida en ning\u00fan asentamiento contable generado en nuestro CreaERP. Por ejemplo un cargo por una comisi\u00f3n bancaria. En este caso, podemos utilizar la conciliaci\u00f3n manual.  <\/p>\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Pulsa en la transacci\u00f3n<\/li>\n\n\n\n<li>Pulsa la pesta\u00f1a <em>Operaci\u00f3n manual<\/em><\/li>\n\n\n\n<li>Pulsa la contrapartida de la cuenta transitoria. Esto trasladar\u00e1 la informaci\u00f3n a los campos de la operaci\u00f3n manual.  <br\/><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"900\" height=\"321\" class=\"wp-image-549\" style=\"width: 900px;\" src=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_9.png\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_9.png 1916w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_9-300x107.png 300w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_9-1024x366.png 1024w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_9-768x274.png 768w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_9-1536x548.png 1536w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_9-360x129.png 360w\" sizes=\"(max-width: 900px) 100vw, 900px\" \/><\/li>\n\n\n\n<li>Edita la informaci\u00f3n manualmente con los criterios de su organizaci\u00f3n<br\/><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"950\" height=\"327\" class=\"wp-image-551\" style=\"width: 950px;\" src=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_10.png\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_10.png 1918w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_10-300x103.png 300w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_10-1024x352.png 1024w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_10-768x264.png 768w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_10-1536x529.png 1536w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_10-360x124.png 360w\" sizes=\"(max-width: 950px) 100vw, 950px\" \/><\/li>\n\n\n\n<li>Valida la conciliaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Conciliar una remesa de recibos o una remesa de transferencias<\/h3>\n\n<p>El proceso es similar a la validaci\u00f3n de una factura, pero CreaERP no mostrar\u00e1 las facturas u operaciones incluidas en la remesa. Deber\u00e1s buscar el asiento creado por la orden de pago\/cobro y conciliar \u00e9ste con la l\u00ednea de la transacci\u00f3n de la remesa y proceder a la conciliaci\u00f3n. <\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"545\" src=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_12-1024x545.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-556\" srcset=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_12-1024x545.png 1024w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_12-300x160.png 300w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_12-768x408.png 768w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_12-1536x817.png 1536w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_12-2048x1089.png 2048w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_12-360x191.png 360w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n<p><br\/>En ocasiones los bancos dividen la remesa en varios pagos. En este caso, puedes conciliar ambas (o m\u00e1s) transacciones con la misma orden de cobro. Al <em>Validar<\/em> la primera, quedar\u00e1 el asentamiento del orden conciliado parcialmente y el saldo restante ser\u00e1 conciliable con la otra (u otras) transacciones.  <\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"549\" src=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_13-1024x549.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-558\" srcset=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_13-1024x549.png 1024w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_13-300x161.png 300w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_13-768x412.png 768w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_13-1536x824.png 1536w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_13-2048x1098.png 2048w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_13-360x193.png 360w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n<p><br\/>Y la siguiente terminar\u00e1 de conciliar la orden de pago<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"518\" src=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_14-1024x518.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-560\" srcset=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_14-1024x518.png 1024w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_14-300x152.png 300w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_14-768x389.png 768w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_14-1536x778.png 1536w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_14-2048x1037.png 2048w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bloc5_Tema6_14-360x182.png 360w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La conciliaci\u00f3n bancaria es el proceso de vincular los movimientos de nuestra cuenta bancaria con las entradas registradas en la contabilidad de CreaERP. 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