{"id":1490,"date":"2025-08-22T11:43:40","date_gmt":"2025-08-22T09:43:40","guid":{"rendered":"https:\/\/doc.creaerp.org\/docs\/creacion-de-diarios-contables-diarios-de-efectivo\/"},"modified":"2026-03-16T19:04:42","modified_gmt":"2026-03-16T18:04:42","password":"","slug":"creacion-de-diarios-contables-diarios-de-efectivo","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/doc.creaerp.org\/es\/docs\/creacion-de-diarios-contables-diarios-de-efectivo\/","title":{"rendered":"Creaci\u00f3n de Diarios contables: diarios de efectivo."},"content":{"rendered":"\n

Diarios de caja o efectivo<\/h2>\n\n

Los diarios de efectivo sirven para registrar el movimiento de efectivo de su organizaci\u00f3n. Los campos m\u00e1s importantes en la configuraci\u00f3n de este tipo de diario son: <\/p>\n\n

\"\"<\/figure>\n\n
    \n
  1. Nombre<\/strong>Nombra a tu diario cuanto m\u00e1s te convenga para identificarlo f\u00e1cilmente, especialmente si crean m\u00e1s de un diario de caja.<\/li>\n\n\n\n
  2. Tipo<\/strong>Elige \u00abCaja\u00bb<\/li>\n\n\n\n
  3. Cuenta de efectivo. <\/strong>La cuenta contable donde se registrar\u00e1n los asientos de este diario<\/li>\n\n\n\n
  4. Cuenta puente<\/strong> La cuenta transitoria donde se registrar\u00e1n las transacciones hasta que se concilien con la contrapartida <\/li>\n\n\n\n
  5. Cuenta de ganancias<\/strong>La cuenta en la que se registra la diferencia positiva entre el saldo final de un registro de caja y el saldo calculado por el sistema.<\/li>\n\n\n\n
  6. Cuenta de p\u00e9rdidas<\/strong>La cuenta en la que se registra la diferencia negativa entre el saldo final de un registro de caja y el saldo calculado por el sistema.<\/li>\n\n\n\n
  7. Secuencia de pagos dedicada<\/strong> Activa esta opci\u00f3n cuando desees tener una secuencia espec\u00edfica para registrar las transacciones de este diario y diferenciarlas de otros diarios.<\/li>\n\n\n\n
  8. C\u00f3digo corto<\/strong>El c\u00f3digo corto sirve como prefijo a la numeraci\u00f3n de los asentamientos del diario.<\/li>\n<\/ol>\n\n

    Funcionamiento b\u00e1sico<\/h2>\n\n

    Puedes registrar directamente en el diario de efectivo cualquier movimiento de efectivo que realices, de entrada o salida, con el bot\u00f3n Nueva transacci\u00f3n:<\/strong><\/p>\n\n

    \"\"<\/figure>\n\n

    Puedes incluir la informaci\u00f3n necesaria para poder posteriormente conciliar con la contrapartida correspondiente, en cuyo caso un pago a cuenta de una factura del cliente A que nos hace en efectivo:<\/p>\n\n

    \"\"<\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Diarios de caja o efectivo Los diarios de efectivo sirven para registrar el movimiento de efectivo de su organizaci\u00f3n. Los campos m\u00e1s importantes en la configuraci\u00f3n de este tipo de diario son: Funcionamiento b\u00e1sico Puedes registrar directamente en el diario de efectivo cualquier movimiento de efectivo que realices, de entrada o salida, con el bot\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"doc_category":[221],"glossaries":[],"doc_tag":[],"class_list":["post-1490","docs","type-docs","status-publish","hentry","doc_category-facturacion-2-datos-necesarios-para-empezar-a-trabajar"],"year_month":"2026-04","word_count":255,"total_views":"26","reactions":{"happy":"0","normal":"0","sad":"0"},"author_info":{"name":"Eugeni Chafer","author_nicename":"eugeni-chafer","author_url":"https:\/\/doc.creaerp.org\/es\/author\/eugeni-chafer\/"},"doc_category_info":[{"term_name":"Facturaci\u00f3n 2: Datos necesarios para empezar a trabajar","term_url":"https:\/\/doc.creaerp.org\/es\/docs-category\/facturacion-2-datos-necesarios-para-empezar-a-trabajar\/"}],"doc_tag_info":[],"yoast_head":"\nCreaci\u00f3n de Diarios contables: diarios de efectivo. - Espai de documentaci\u00f3 - CREA ERP<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/es\/docs\/creacion-de-diarios-contables-diarios-de-efectivo\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Creaci\u00f3n de Diarios contables: diarios de efectivo. - Espai de documentaci\u00f3 - CREA ERP\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Diarios de caja o efectivo Los diarios de efectivo sirven para registrar el movimiento de efectivo de su organizaci\u00f3n. Los campos m\u00e1s importantes en la configuraci\u00f3n de este tipo de diario son: Funcionamiento b\u00e1sico Puedes registrar directamente en el diario de efectivo cualquier movimiento de efectivo que realices, de entrada o salida, con el bot\u00f3n […]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/es\/docs\/creacion-de-diarios-contables-diarios-de-efectivo\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Espai de documentaci\u00f3 - CREA ERP\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-03-16T18:04:42+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/Bloc4_tema12_09-scaled.png\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"2560\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"1658\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Tiempo de lectura\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"1 minuto\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/doc.creaerp.org\\\/es\\\/docs\\\/creacion-de-diarios-contables-diarios-de-efectivo\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/doc.creaerp.org\\\/es\\\/docs\\\/creacion-de-diarios-contables-diarios-de-efectivo\\\/\",\"name\":\"Creaci\u00f3n de Diarios contables: diarios de efectivo. - Espai de documentaci\u00f3 - CREA ERP\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/doc.creaerp.org\\\/es\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/doc.creaerp.org\\\/es\\\/docs\\\/creacion-de-diarios-contables-diarios-de-efectivo\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/doc.creaerp.org\\\/es\\\/docs\\\/creacion-de-diarios-contables-diarios-de-efectivo\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/doc.creaerp.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2025\\\/08\\\/Bloc4_tema12_09-1024x663.png\",\"datePublished\":\"2025-08-22T09:43:40+00:00\",\"dateModified\":\"2026-03-16T18:04:42+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/doc.creaerp.org\\\/es\\\/docs\\\/creacion-de-diarios-contables-diarios-de-efectivo\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"es\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/doc.creaerp.org\\\/es\\\/docs\\\/creacion-de-diarios-contables-diarios-de-efectivo\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"es\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/doc.creaerp.org\\\/es\\\/docs\\\/creacion-de-diarios-contables-diarios-de-efectivo\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/doc.creaerp.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2025\\\/08\\\/Bloc4_tema12_09-1024x663.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/doc.creaerp.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2025\\\/08\\\/Bloc4_tema12_09-1024x663.png\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/doc.creaerp.org\\\/es\\\/docs\\\/creacion-de-diarios-contables-diarios-de-efectivo\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Portada\",\"item\":\"https:\\\/\\\/doc.creaerp.org\\\/es\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Creaci\u00f3n de Diarios contables: diarios de efectivo.\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/doc.creaerp.org\\\/es\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/doc.creaerp.org\\\/es\\\/\",\"name\":\"Espai de documentaci\u00f3 - CREA ERP\",\"description\":\"\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/doc.creaerp.org\\\/es\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/doc.creaerp.org\\\/es\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"es\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/doc.creaerp.org\\\/es\\\/#organization\",\"name\":\"Espai de documentaci\u00f3 - CREA ERP\",\"url\":\"https:\\\/\\\/doc.creaerp.org\\\/es\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"es\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/doc.creaerp.org\\\/es\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/doc.creaerp.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2024\\\/11\\\/A01_Sense-frase.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/doc.creaerp.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2024\\\/11\\\/A01_Sense-frase.png\",\"width\":1332,\"height\":404,\"caption\":\"Espai de documentaci\u00f3 - CREA ERP\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/doc.creaerp.org\\\/es\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Creaci\u00f3n de Diarios contables: diarios de efectivo. - Espai de documentaci\u00f3 - CREA ERP","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/doc.creaerp.org\/es\/docs\/creacion-de-diarios-contables-diarios-de-efectivo\/","og_locale":"es_ES","og_type":"article","og_title":"Creaci\u00f3n de Diarios contables: diarios de efectivo. - Espai de documentaci\u00f3 - CREA ERP","og_description":"Diarios de caja o efectivo Los diarios de efectivo sirven para registrar el movimiento de efectivo de su organizaci\u00f3n. Los campos m\u00e1s importantes en la configuraci\u00f3n de este tipo de diario son: Funcionamiento b\u00e1sico Puedes registrar directamente en el diario de efectivo cualquier movimiento de efectivo que realices, de entrada o salida, con el bot\u00f3n […]","og_url":"https:\/\/doc.creaerp.org\/es\/docs\/creacion-de-diarios-contables-diarios-de-efectivo\/","og_site_name":"Espai de documentaci\u00f3 - CREA ERP","article_modified_time":"2026-03-16T18:04:42+00:00","og_image":[{"width":2560,"height":1658,"url":"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/Bloc4_tema12_09-scaled.png","type":"image\/png"}],"twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Tiempo de lectura":"1 minuto"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/doc.creaerp.org\/es\/docs\/creacion-de-diarios-contables-diarios-de-efectivo\/","url":"https:\/\/doc.creaerp.org\/es\/docs\/creacion-de-diarios-contables-diarios-de-efectivo\/","name":"Creaci\u00f3n de Diarios contables: diarios de efectivo. - Espai de documentaci\u00f3 - CREA ERP","isPartOf":{"@id":"https:\/\/doc.creaerp.org\/es\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/doc.creaerp.org\/es\/docs\/creacion-de-diarios-contables-diarios-de-efectivo\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/doc.creaerp.org\/es\/docs\/creacion-de-diarios-contables-diarios-de-efectivo\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/Bloc4_tema12_09-1024x663.png","datePublished":"2025-08-22T09:43:40+00:00","dateModified":"2026-03-16T18:04:42+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/doc.creaerp.org\/es\/docs\/creacion-de-diarios-contables-diarios-de-efectivo\/#breadcrumb"},"inLanguage":"es","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/doc.creaerp.org\/es\/docs\/creacion-de-diarios-contables-diarios-de-efectivo\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"es","@id":"https:\/\/doc.creaerp.org\/es\/docs\/creacion-de-diarios-contables-diarios-de-efectivo\/#primaryimage","url":"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/Bloc4_tema12_09-1024x663.png","contentUrl":"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/Bloc4_tema12_09-1024x663.png"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/doc.creaerp.org\/es\/docs\/creacion-de-diarios-contables-diarios-de-efectivo\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Portada","item":"https:\/\/doc.creaerp.org\/es\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Creaci\u00f3n de Diarios contables: diarios de efectivo."}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/doc.creaerp.org\/es\/#website","url":"https:\/\/doc.creaerp.org\/es\/","name":"Espai de documentaci\u00f3 - CREA ERP","description":"","publisher":{"@id":"https:\/\/doc.creaerp.org\/es\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/doc.creaerp.org\/es\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"es"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/doc.creaerp.org\/es\/#organization","name":"Espai de documentaci\u00f3 - CREA ERP","url":"https:\/\/doc.creaerp.org\/es\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"es","@id":"https:\/\/doc.creaerp.org\/es\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/A01_Sense-frase.png","contentUrl":"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/A01_Sense-frase.png","width":1332,"height":404,"caption":"Espai de documentaci\u00f3 - CREA ERP"},"image":{"@id":"https:\/\/doc.creaerp.org\/es\/#\/schema\/logo\/image\/"}}]}},"knowledge_base_info":[],"knowledge_base_slug":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/doc.creaerp.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/1490","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/doc.creaerp.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/docs"}],"about":[{"href":"https:\/\/doc.creaerp.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/docs"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/doc.creaerp.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/doc.creaerp.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1490"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/doc.creaerp.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/1490\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1498,"href":"https:\/\/doc.creaerp.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/1490\/revisions\/1498"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/doc.creaerp.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1490"}],"wp:term":[{"taxonomy":"doc_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/doc.creaerp.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/doc_category?post=1490"},{"taxonomy":"glossaries","embeddable":true,"href":"https:\/\/doc.creaerp.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/glossaries?post=1490"},{"taxonomy":"doc_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/doc.creaerp.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/doc_tag?post=1490"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}