Models de balanç

Com accedir als balanços i altres informes financers #

Per a accedir als informes financers de la teva organització (balanç de situació i comptes de resultats) has d’entrar a Facturació->Infomes->MIS->InformesMIS. En aquesta vista podràs:

1. Generar nous informes
2. Veure i interactuar amb els informes generats anteriorment.

Generar un nou informe #

Per a crear un nou informe, per exemple un PiG de l’any 2025, clica al botó nou i trobaràs un formulari per a indicar les dades necessàries per a generar l’informe:

1. Nom
   Descriu el teu informe per a identificar-lo fàcilment. Pot ser anual, trimestral o mensual; global o per pla o compte analític, potser d’un període o comparatiu entre períodes…
2. Plantilla
   Depenent del Pla General Comptable escollit en la configuració inicial del vostre CreaERP (consulta X) hauràs de triar la plantilla d’informe corresponent. En el nostre cas triarem Pèrdues i Guanys PIMESSFL (Pime sense fins lucratius) CreaERP incorpora múltiples plantilles per al balanç, el compte de resultats, estat d’ingressos i despeses basats en la reglamentació de:
   • Pla general comptable Espanyol 2008
     • Complet
     • Abreujat
     • PYME
     • PYMES sense fins lucratis
   • Pla General Comptable Català decret 259-2008
     • Normal
     • Abreujat
     • Simplificat
       
3. Mode de Comparació
   Si actives el mode de comparació és possible afegir definir noves columnes a l’informe amb dades d’altres períodes i comparar-les fent càlculs entre elles:
4. Rang de dades
   Defineix quin període abastarà el teu informe informant la data inicial i final o crea i/o aplica un rang de dates predefinit.
5. Apunts objectiu
   Tots els assentaments assentats significa que CreaERP calcularà l’informe en base només als assentaments validats. L’opció Tots els assentaments et permet veure com afectarà un assentament al teu informe abans de validar-lo.
6. Domini analític (Analític Domain)
   Si t’interessa segmentar el teu informe segons la teva comptabilitat analítica, pots filtrar els assentaments per compte o pla analític (consulta Comptabilitat analítica a CreaERP ) Per exemple, si tens un pla analític anomenat Estructura pots crear un filtre com aquest:
   

Veure i interactuar amb els informes financers #

Els Informes MIS es recalculen en el moment d’obrir-los, de forma que cada vegada que hi accedeixis, incorporarà les noves dades que s’hagin aportat des de la darrera vegada. A la llista dels Informes MIS cada un dels informes disposa d’un enllaç per a:

1. Previsualitzar
2. Imprimir
3. Exportar

Previsualitzar #

La previsualització de l’informe et mostrarà una vista de llista amb l’estructura de l’informe predeterminada per la plantilla que hagis configurat, calculant els valors en funció dels filtres que hagis definit:

1. Filtres
   Pots filtrar els assentaments sobre els quals es calcula l’informe
2. Refrescar
   Si un altre usuari o a una altra finestra s’han modificat les dades pots recalcular l’informe clicant aquest enllaç
3. Imprimir
   Imprimeix l’informe amb el càlcul actual
4. Exportar
   Exporta a un full de càlcul l’informe amb el càlcul actual.
5. Obrir la font de les dades
   Cada càlcul de l’informe és un enllaç que obre els assentaments a partir dels quals es calcula. D’aquesta forma pots explorar l’origen i comprovar qualsevol resultat inesperat directament des de l’informe.