Els models fiscals a CreaERP #
CreaERP permet el càlcul, la generació i l’exportació en format fitxer per a la seva presentació enlínia a l’AEAT dels principals models de declaració fiscal. En el cas que el teu rol dins l’organització el permís necessari, trobaràs els diferents models el menú Declaracions AEAT de l’aplicació Facturació.
En general, cada model permet crear les declaracions en un procés semblant al 303:
- Tria la declaració a fer
Ves al menú Facturació -> Declaracions AEAT i tria el Model
- Crea una nova declaració
Clica el botó Nou
- Configura la declaració
Defineix els paràmetres de la declaració i prem el botó calcular. CreaERP revisarà tots els assentaments comptables del període demanat i calcularà el resultat a partir de les dades actuals.
- Revisa i confirma la declaració
La declaració canviarà el seu estat d’Esborrary a Processada i CreaERP mostrarà el resultat provisional. Pots revisar els assentaments que originen el resultat de cada casella prement la lupa contigua al valor del resultat. Si no estàs satisfet pots afegir, modificar o eliminar tots elements comptables que calgui dins la comptabilitat i tornar a calcular el resultat de la declaració amb el botó Recalcular. Una vegada satisfet, pots avançar amb el botó Confirmar.
- Comptabilitza la declaració i envía-la a l’AEAT
L’estat de la declaració passa de Processada a Realitzada. En prémer el botó Crear Asiento, es genera l’assentament comptable que reflecteix a la comptabilitat el resultat de la declaració. Amb el botó Exportar a BOE obtindràs un arxiu TXT compatible amb la pujada en línia de la pàgina web de l’AEAT.
Configuracions relacionades amb les declaracions #
Perquè les declaracions tributàries reflecteixin de forma correcta la informació econòmica de la teva entitat, és molt important tenir en compte algunes configuracions que afecten els càlculs de les declaracions que fa CreaERP.:
- Informació fiscal de proveïdors i clients.
- Informació fiscal dels productes
- Informació fiscal de les factures
Informació fiscal de proveïdors i clients. #
CreaERP gestiona per defecte les transaccions entre la teva entitat i un tercer com si aquest estigués integrat al règim general de l’AEAT. En el cas de proveïdors o clients que no tinguin aquest estatus (autònoms, operadors intracomunitaris, proveïdors de fora de la UE) és crucial informar correctament a la seva fitxa:
- País a la seva adreça. És important informar el país a l’adreça atès que CreaERP utilitza aquesta informació per a aplicar els impostos i calcular correctament les caselles corresponents dels informes fiscals.
- A la pestanya de Venda i Compra trobaràs la secció Informació Fiscal
- Assigna la posició fiscal corresponent. CreaERP incorpora les posicions fiscals definides per l’AEAT de forma que hauràs de triar l’opció correcta per al teu proveïdor/client segons el seu règim fiscal. En cas de no estar informat CreaERP interpretarà que la posició fiscal del client/proveïdor és Règim Nacional.
- Configura el comportament d’aquest client/proveïdor al Model 347
- Configura el comportament d’aquest client/proveïdor al Model 182
Informació fiscal dels productes #
Quan creïs un producte per a ser comprat o venut, cal que li assignis els impostos corresponents com si el client/proveïdor té assignada la posició fiscal ‘Règim nacional’
En el cas que compris aquest producte, per exemple, a un proveïdor amb Règim Intracomunitari, CreaERP adequarà l’impost aplicat d’acord amb una taula definida a la configuració de la posició fiscal.
Informació fiscal a les factures #
Perquè els informes fiscals es calculin de forma correcta és també molt important que en registrar les factures tant emeses com rebudes, totes les línies tinguin aplicat l’impost corresponent. Si has configurat bé la fitxa de proveïdor/client i el producte, CreERP aplicarà correctament els impostos a les factures de cada client proveïdor.
La vinculació de l’assentament amb els informes es fa a través dels impostos aplicats a cada línia de la factura Per exemple, en el cas de la compra/venda d’un servei exempt d’IVA, no s’ha d’eliminar l’impost de la línia de factura. Haurem de mantenir m’impost d’exempció ‘IVA corresponent.
