Configuració de la comptabilitat analítica

Comptabilitat analítica a CreaERP #

La comptabilitat analítica t’ajuda a fer un seguiment de les despeses i ingressos, així com a analitzar la rendibilitat d’un projecte, servei, un departament o de tota l’organització. Quan generis els teus assentaments comptables —sigui en el registre d’una factura, d’una despesa o en la creació d’un assentament manual— el giny de comptabilitat analítica et permet distribuir els costos o els ingressos en un o diversos comptes analítics pertanyents a un pla analític.

L’agrupació dels comptes analítics en plans i subplans, permet analitzar la rendibilitat econòmica (ingressos menys costos) a múltiples nivells (un servei, un projecte, un departament, una àrea d’activitat…). Cal, doncs, abans de començar a registrar assentaments, dibuixar el teu arbre de comptabilitat analítica i traduir-lo als elements que farà servir CreaERP: plans i comptes analítics.

Definir l’arbre de comptabilitat analítica. #

El giny de comptabilitat analítica permet assignar comptes analítics a una despesa/ingrés, per això hem de definir el compte analític com la unitat més petita de la que volem fer una anàlisi de cost/benefici. Per a tenir una visió agrupada a diferents nivells (projectes, departaments, línies d’activitat…) podem agrupar els comptes en plans i subplans analítics amb tants nivells com sigui necessari: Pla analític.->Subpla1 -> Subpla 2… ->Subpla N ->Compte analític. Un exemple d’arbre analític podria ser:

Pla analític	Sub-pla	Compte analític
Estructura/Reproductiu	Serveis Generals	Subministraments
		Neteja
		Seguretat
		Manteniment
		Lloguers
	Màrqueting i comunicació	Publicitat en línia
		Esdeveniments
	Sistemes	Equipament informàtic
		Programari
Serveis/Productiu	Activitat 1	Projecte 1
		Projecte 2
	Activitat 2	Projecte 3
		Projecte 4

Configuració de la comptabilitat analítica #

Activació i permisos #

Abans de poder traslladar el teu arbre de comptabilitat analítica a CreaERP:

1. Assegura’t que la funció Comptabilitat Analítica està activada anant a Comptabilitat -> Configuració -> Configuració -> Analítica.
2. Assegurat que el teu usuari disposa de permisos per a gestionar la comptabilitat analítica.

A continuació, podràs omplir la informació del teu pressupost. (Consulta Gestió del pressupost)

Plans analítics #

Els plans analítics agrupen els comptes analítics i et permeten fer el seguiment dels costos i ingressos per projecte o departament. Podeu accedir als plans analítics anant a Comptabilitat->Configuració ->Comptabilitat Analítica->Plans Analítics. Feu clic a Nou per a crear un pla nou.

Hauràs d’emplenar la següent informació:

1. Nom
   Anomena el teu pla
2. Pare
   Vincula el teu pla a un altre pla analític per construir una jerarquia entre els teus plans. Si un pla està vinculat a un pare es converteix en subpla i no és possible configurar la seva aplicabilitat, atès que no apareixerà al giny de comptabilitat analítica.
3. Aplicabilitat predeterminada
   Configura com es comporta el teu pla al giny en crear un assentament:
   • Opcional: no és obligatori afegir cap compte analític d’aquest pla analític al giny de comptabilitat analítica
   • Obligatori: apareix un punt vermell al giny al costat del pla fins que s’afegeixi un o més comptes analítics vinculats a aquest pla. Llavors el punt esdevé verd
   • No disponible: el pla no està disponible al giny.
4. Color:
   Selecciona el color de l’etiqueta relacionada amb aquest pla específic;
5. Empresa:
   A un CreaERP multiempresa, indica l’empresa a la qual s’aplica el pla.

A la pestanya Aplicabilitat pots acotar més com aplicar els teus plans analítics afegint tantes línies com vulguis amb els següents camps:

1. Domini
   Tria a quin document comptable s’aplica el teu pla. Podràs triar entre:
   • Diversos
   • Factures
   • Factures de proveïdor
   • Despesa
   • Comandes de venda
   • Comandes de Compra
   • Donacions
2. Prefix dels comptes financers
   Selecciona el prefix del(s) compte(s) al qual s’ha d’aplicar aquest pla;
3. Categoria del producte
   Si les has definit decideix a quina categoria s’aplica el pla. (ves a Configuració de categories de producte)
4. Aplicabilitat
   Decideix com es comporta el pla al giny quan es crea un registre. Els valors són els mateixos que a l’aplicabilitat per defecte. L’aplicabilitat que estableixis aquí sempre anul·la l’aplicabilitat per defecte.

Tens dos botons intel·ligents disponibles a la cantonada superior dreta:

• Subplans
  En cas de tenir-ne, pots accedir als subplans d’aquest pla o crear-ne de nous per tenir una estructura analítica més complexa.
• Comptes analítics:
  Accedeix als comptes analítics vinculats a aquest pla o crea de nous.

Comptes analítics #

Per a crear un compte analític nou, accedeix a Comptabilitat -> Configuració -> Comptabilitat Analítica-> Comptes Analítics. i fes clic a Nou. Seguidament omple la informació requerida:

1. Compte analític
   Afegeix el nom del teu compte analític.
2. Client (opcional)
   Selecciona el client/proveïdor relacionat amb aquest projecte.
3. Referència (opcional)
   Afegeix una referència per facilitar la cerca del compte quan aparegui al giny de comptabilitat analítica.
4. Pla
   Assigna-li el pla o subpla al qual pertany.
5. Empresa
   Si gestioneu diverses empreses al vostre CreaERP, seleccioneu l’empresa per a la qual s’utilitzarà el compte analític.