---
title: "Creació de diaris comptables: diaris d’efectiu."
description: "## Diaris de caixa o efectiu Els diaris d'efectiu serveixen per a registrar el moviment d'efectiu de la teva organització. Els camps més importants en la configuració d'aquest tipus de diari són: ![](https://doc.creaerp.org/wp-content/uploads/2025/08/Bloc4_tema12_09-1024x663.png) 1. **Nom** Anomena el teu diari com…"
url: "https://doc.creaerp.org/docs/creacio-de-diaris-comptables-diaris-defectiu/"
updated: "2026-07-13"
category: "Facturació 2: Dades necessàries per començar a treballar"
---

# Creació de diaris comptables: diaris d’efectiu.

## Diaris de caixa o efectiu

Els diaris d'efectiu serveixen per a registrar el moviment d'efectiu de la teva organització. Els camps més importants en la configuració d'aquest tipus de diari són:

![](https://doc.creaerp.org/wp-content/uploads/2025/08/Bloc4_tema12_09-1024x663.png)

1. **Nom**
   Anomena el teu diari com més et convingui per a identificar-lo fàcilment, especialment si crees més d'un diari de caixa.
2. **Tipus**
   Tria 'Caixa'.
3. **Compte d'efectiu.**
   El compte comptable on es registraran els assentaments d'aquest diari.
4. **Compte pont**El compte transitori on es registraran les transaccions fins que es conciliïn amb la contrapartida.
5. **Compte de guanys**
   El compte on es registra la diferència positiva entre el saldo final d'un registre de caixa i el saldo calculat pel sistema.
6. **Compte de pèrdues**
   El compte on es registra la diferència negativa entre el saldo final d'un registre de caixa i el saldo calculat pel sistema.
7. **Seqüència de pagaments dedicada**Activa aquesta opció quan vulguis tenir una seqüència específica per a registrar les transaccions d'aquest diari i diferenciar-les d'altres diaris.
8. **Codi curt**
   El codi curt serveix com a prefix a la numeració dels assentaments del diari.

## Funcionament bàsic

Pots registrar directament al diari d'efectiu qualsevol moviment d'efectiu que realitzis, d'entrada o sortida, amb el botó '**Nova transacció**'

![](https://doc.creaerp.org/wp-content/uploads/2025/08/Bloc4_tema12_10.png)

Pots incloure la informació necessària per a poder posteriorment conciliar amb la contrapartida corresponent, en aquest cas un pagament a compte d'una factura del 'client A' que ens fa en efectiu:

![](https://doc.creaerp.org/wp-content/uploads/2025/08/Bloc4_tema12_11-1024x191.png)