Configuració inicial: modes de pagament + SEPA

Una vegada configurat el Pla General Comptable de la teva organització, podem configurar els diferents modes de pagament. Els modes de pagament a CreaERP serveixen per a definir com cobraràs els deutes dels teus clients o socis i com pagaràs als teus proveïdors o treballadors.

Per a configurar els modes de pagament hauràs de tenir accés a la configuració del mòdul de facturació. Ves a Facturació → Administració →Modes de pagament.

Segurament necessitaràs crear dos tipus de modes de pagament:

1. Per a registrar transferències bancàries, pagaments en efectiu i similars tant d’entrada com de sortida, a CreaERP pots crear modes manuals.
2. Per a transaccions agrupades de remeses de rebuts (entrada) o de remesa de transferències (sortida) amb el sistema SEPA, podràs crear modes específics per a ser usats a les ordres de cobrament i de pagament.

Modes de pagament manuals #

Pots crear el teu primer mode de pagament manual clicant el botó + NOU

1. Nom: anomena el mode de pagament
2. Mètode de pagament. Assigna el mètode Manual (inbound) per als cobraments o el Manual (outbound) per als pagaments.
3. Codi Facturae. És necessari si emeteu factures electròniques. Tria el codi facturae corresponent.
4. Enllaç al compte bancari. Enllaça el vostre compte bancari al mode de pagament amb l’opció FIX. Si teniu més d’un compte bancari, es pot configurar perquè es vinculi directament només a un (opció FIX) o que puguis triar el banc en cada transacció (opció VARIABLE)
5. Diari de banc fix. En cas que en el pas anterior hagis triat FIX, has de triar quin banc vols assignar. Si has triat VARIABLE, aquest camp canvia de nom a «Diaris de banc permesos» i podràs triar quins comptes estaran disponibles amb aquest mode de pagament.
6. Show Banck Account. Pots triar que a la factura aparegui:
   1. Tot l’IBAN del teu compte bancari
   2. Només els N dígits inicials. Apareixerà un camp per a incloure el valor N
   3. Només els N dígits finals. Apareixerà un camp per a incloure el valor N
   4. Res
7. Nota. Aquí pots afegir informació addicional que s’inclourà en la factura per ajudar el client a efectuar el pagament.

Modes de pagament SEPA #

Per a fer servir un mode de pagament a través del sistema SEPA, a més de les opcions anteriors has de configurar:

1. Mètode de pagament. Tria un dels dos mètodes de pagament SEPA
   • Per a remesa de transferències a Proveïdors tria:
     [sepa_credit_transfer] Transferència de crèdit SEPA a proveïdors (outbound
   • Per a remeses de rebuts a clients o socis tria:
     [sepa_direct_debit] Càrrec directe SEPA per a clients (inbound)
2. Es pot seleccionar a les ordres de pagament. Activa aquest camp perquè es pugui triar aquest mode des de les ordres de pagament/cobrament. Això farà que apareguin noves seccions a la configuració del mode de pagament.
3. Opcions d’Ordres de pagament. En aquesta secció pots triar diverses opcions en el comportament de les ordres de pagament/cobrament, com agrupar diverses transaccions d’un client/proveïdor o la data d’execució.
4. Seleccioneu apunts per pagar – Valors per defecte. En aquesta secció podràs configurar els valors per defecte del giny que et permet afegir apunts comptables a una ordre de pagament/cobrament.
5. Grouped Accounting Entries Options. En aquesta podràs activar que es generi un assentament comptable global per a tota una remesa de rebuts o de transferències de forma que sigui més fàcil la conciliació bancària. És recomanable quan s’emeten remeses molt grans de rebuts.