Activar la comptabilitat analítica #
Abans de poder fer servir la comptabilitat analítica cal activar-la a Facturació->Configuració->Configuració. Busca la secció Analítica i activa la Comptabilitat analítica i, si les necessites, les etiquetes analítiques.
Configurar la comptabilitat analítica. #
Per a fer servir la comptabilitat analítica a CreaERP, hauràs de traslladar l’arbre analític de la teva organització als models que fa servir CreaERP. Aquests són:
Compte analític. #
Aquesta és la unitat bàsica per a l’anàlisi econòmica a CreaERP. La comptabilitat analítica ens permetrà l’anàlisi del rendiment (ingressos-costos) per a cada Compte analític que creem. En funció de la teva organització pot equivaldre a un projecte, a un producte/servei…
Accediu als vostres comptes analítics existents anant a Comptabilitat . Configuració . Comptabilitat Analítica: Comptes Analítics. Per a crear un compte analític nou, feu clic a Nou i ompliu la informació requerida:
- Compte analític: afegeix el nom del teu compte analític
- Client: selecciona el client relacionat amb el teu projecte (opcional).
- Referència: afegeix una referència per facilitar la cerca del compte quan vagis aplicar-lo a les factures o les despeses. (opcional).
- Pla: afegir un pla analític
- Elements de pressupost. A continuació, pots veure i editar la informació del teu pressupost relacionada amb aquest compte analític. (Vegeu configuració de pressupostos)
A mesura que vagis assignant costos i ingressos al compte analític, aquí (6) podràs veure el saldo del compte.
Plans analítics #
Els plans analítics et permeten analitzar d’una forma més global la teva comptabilitat atès que permeten agrupar els resultats dels comptes analítics per projecte o departaments de la teva organització.
Podeu accedir als plans analítics anant a Comptabilitat -> Configuració -> Comptabilitat Analítica->Plans Analítics. Feu clic a Nou per a crear un pla nou.
Hauràs d’emplenar la següent informació:
- Nom: Anomena el teu pla.
- Pare: vincula el teu pla a un altre pla analític per reproduir el teu arbre de comptabilitat analítica a través d’una jerarquia entre els teus plans.
- Aplicabilitat predeterminada: Decideix com es comporta el teu pla en el moment d’assignar els comptes analítics a les factures o despeses.
- Opcional: si està seleccionat, no és obligatori afegir el pla analític
- Obligatori: si el pla està seleccionat, apareix un punt taronja al costat del pla fins que es fa la distribució analítica (el punt llavors es torna verd); no podràs validar l’entrada comptable si no se selecciona cap compte analític.
- No disponible: si està seleccionat, el pla no està disponible en l’aplicació dels plans analítics.
- Color: Seleccioneu el color de l’etiqueta relacionada amb aquest pla específic;
- Aplicabilitat. Opcionalment, pots facilitar l’aplicació dels comptes analítics del pla omplint la pestanya Aplicabilitat on podràs combinar diferents valors de:
- Domini: tria a quins documents comptables s’aplicarà el teu pla: comandes, factures, factures de proveïdors, despeses, donacions…
- Prefix dels comptes financers: seleccioneu el prefix del(s) compte(s) al qual s’ha d’aplicar aquest pla;
- Categoria del producte: decidir a quina categoria del producte s’aplica el pla;
- Aplicabilitat: decideix com es comporta el teu pla al moment d’assignar-lo en aquesta combinació de condicions. L’aplicabilitat que estableixis aquí, sempre anul·larà l’aplicabilitat per defecte.
Veuràs dos botons intel·ligents a la cantonada superior dreta:
- Subplans: pots augmentar els nivells jeràrquics del teu arbre de comptabilitat analítica creant subplans
- Comptes analítics: Accedeix als comptes analítics del pla.
Etiquetes analítiques #
Si has activat l’ús d’etiquetes analítiques pots crear-les a Comptabilitat -> Configuració -> Comptabilitat Analítica->Etiquetes Analítiques.
Podràs omplir:
- Etiqueta. Anomena la teva etiqueta.
- Filtre de compte analític. Pots restringir l’ús de l’etiqueta a un compte analític concret.
- Color. Assigna un color a l’etiqueta.
