Què són els diaris comptables #
Els diaris comptables de CreaERP permeten agrupar i filtrar els assentaments comptables del llibre major, segons el tipus d’operació (vendes, compres, operacions bancàries…). A CreaERP els diaris poden ser dels tipus següents:
- Vendes
- Compres
- Caixa
- Banc
- Diversos
Amb la instal·lació de CreaERP ja disposem dels diaris bàsics necessaris per a començar a gestionar la facturació. Pots consultar els diaris disponibles a Facturació->Configuració->Comptabilitat->Diaris trobarem com a mínim aquests:
- Factures de client (Diari de tipus Vendes)
- Factures de proveïdor (Diari de tipus Compres)
- Efectiu (Diari de tipus Caixa)
- Banc (Diari de tipus Banc)
- Diversos (Diari de tipus Diversos)
En funció de quina és l’activitat de la teva entitat, és possible que hagis de modificar la configuració d’aquests diaris o crear-ne de nous. Per a editar-lo clica sobre el diari, per a crear-ne un clica el botó Nou.
Diaris de clients #
Els diaris de vendes serveixen per a registrar vendes de productes o de serveis, quotes societàries o qualsevol altra activitat que generi un deute d’altres persones o entitats amb la teva entitat… Els camps més importants en la configuració d’aquest tipus de diari són:
- Nom
Anomena el teu diari com més et convingui per a identificar-lo. - Tipus
Tria «Vendes» - Compte d’Ingressos Predeterminat
Tria el compte per defecte més adient en funció del tipus de venda que fas (mercaderies, serveis, quotes….) A cada línia d’una factura podràs modificar, si cal, aquest valor. - Seqüència per factures rectificatives dedicada
Quan facis factures rectificatives pots decidir si cada diari de vendes disposa d’una seqüència independent per a numerar-les (activat) o si hi ha una seqüència única per a totes les rectificatives (desactivat). - Codi curt
El codi curt serveix com a prefix a la numeració de les factures del diari. Per defecte la numeració de les factures es construeix amb la següent fórmula: CodiCurt/ANY/MES/XXXXX tot i que es pot reseqüenciar si es vol, amb una altra fórmula. - Check Chronology
Si actives aquesta opció podràs assegurar la coherència que exigeix hisenda entre la numeració i la data de les factures Impedeix validar factures quan:- hi ha esborranys de factures amb data anterior.
- hi ha factures validades amb data posterior.
- hi ha factures validades amb una numeració més alta.
A la pestanya de configuració avançada trobaràs algunes opcions més com:
- Comptes permesos
Pots limitar els comptes comptables admesos pels assentaments vinculats a aquest diari. Això és útil per casos de diaris específics per a vendes només de serveis o quotes de socis… - Factura electrònica
Aquesta opció permet activar la generació de factures electròniques amb el format europeu Peppol BIS Billing 3.0. Això permet als teus clients registrar de forma automàtica les teves factures al seu sistema si aquest és compatible amb l’estàndard Peppol BIS Billing 3.0. - Planificar Activitat
Pots automatitzar la creació d’una activitat per a fer el seguiment del pagament de les factures d’aquest diari per part dels clients (vegeu Activitats).
Funcionament bàsic #
Des del Tauler de control de l’aplicació Facturació (Facturació->Tauler de Control) tens una vista Kanban dels diferents Diaris configurats al teu CreaERP. A cada targeta trobaràs botons i enllaços que et permeten accedir a les funcions més habituals. En el cas dels diaris de vendes:
- Crear una nova factura de venda
- Clicant el nom del diari, podràs accedir a totes les factures associades a aquest diari. També hi ha enllaços per a accedir a les factures filtrades pel seu estat: pendents de validar, pendents de cobrar…
- També pots trobar una secció informativa on poden aparèixer missatges informant d’alguna incidència i un calendari setmanal amb imports acumulats basat en les dates de venciment.
Per a accedir a aquestes a altres funcions addicionals, pots clicar als tres punts verticals de l’extrem dret de la targeta. Les trobaràs agrupades en Vista (consultes), Nou (creació de noves factures) i Informes. També podràs marcar el diari com a favorit i accedir a la configuració que hem vist anteriorment.
